| Saldo awal Kas Tunai per 01 Desember 2015 | Rp. | 127.804.000,00 | |||
| PENERIMAAN : | |||||
| A. | Penerimaan Rutin …………………………….. | Rp. | 1.965.000,00 | ||
| B. | Penerimaan Non Rutin …………………….. | Rp. | 45.182.000,00 | ||
| Total Penerimaan (A+B) | Rp. | 174.951.000,00 | |||
| PENGELUARAN | |||||
| A. | Pengeluaran Rutin ……………………………. | Rp. | 14.956.000,00 | ||
| Saldo akhir kas Tunai per 31 Desember 2015 | Rp. | 159.995.000,00 | |||
| REKENING BANK BCA | |||||
| Saldo awal BCA per 30 Desember 2015 | Rp. | 41.120.105,80 | |||
| Mutasi Debet: | |||||
| – Sumbangan Magdalena Carolina | Rp. | 500.000,00 | |||
| – Bunga Bank | Rp. | 35.156,86 | |||
| Rp. | 533.156,86 | ||||
| Mutasi Kredit: | |||||
| – Biaya Adm. | Rp. | (30.000,00) | |||
| – Biaya Pajak Bunga | Rp. | (7.031,37) | |||
| Rp. | (37.031,37) | ||||
| Saldo Akhir Rekening BCA per 31 Desember 2015 | Rp. | 41.618.231,29 | |||
| TOTAL KAS TUNAI & BANK per 31 Desember 2015 | Rp. | 201.613.231,29 | |||