LAPORAN KEUANGAN YAPENDIK BULAN DESEMBER 2015

Saldo awal Kas Tunai per 01 Desember 2015 Rp. 127.804.000,00
PENERIMAAN :
A. Penerimaan Rutin …………………………….. Rp.   1.965.000,00
B. Penerimaan Non Rutin …………………….. Rp. 45.182.000,00
                   Total Penerimaan (A+B) Rp. 174.951.000,00
 
PENGELUARAN
A. Pengeluaran Rutin ……………………………. Rp.   14.956.000,00
Saldo akhir kas Tunai per 31 Desember 2015 Rp. 159.995.000,00
REKENING BANK BCA
Saldo awal BCA per 30 Desember 2015 Rp.   41.120.105,80
Mutasi Debet:
– Sumbangan Magdalena Carolina Rp.       500.000,00
– Bunga Bank Rp.         35.156,86
Rp.        533.156,86
Mutasi Kredit:
– Biaya Adm. Rp.       (30.000,00)
– Biaya Pajak Bunga Rp.             (7.031,37)
Rp.         (37.031,37)
Saldo Akhir Rekening BCA per 31 Desember 2015 Rp.   41.618.231,29
TOTAL KAS TUNAI & BANK per 31 Desember 2015   Rp. 201.613.231,29